基金基本資料

基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣,美國,英國,大陸,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,德國,印度,新加坡,巴西,俄羅斯,沙烏地阿拉伯,智利,巴基斯坦,埃及,卡達,土耳其,南非
計價幣別 台幣
基金規模(億) 1.46(2024/03/31)
經理人 游凱卉

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰富時新興市場基金 22.7800 2024/05/13 24.73 11.84 8.51 0.54 0.79

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2024/03/31)

產業持股分布(資料日期:)

主要持股(資料日期:2024/03/31)

個股名稱 比例
統一 0.47%
台塑 0.33%
南亞 0.34%
台化 0.38%
和泰車 0.45%
光寶科 0.29%
聯電 0.25%
台達電 0.23%
鴻海 0.68%
仁寶 0.24%
國巨 0.32%
台積電 7.38%
智邦 0.31%
華碩 0.29%
技嘉 0.21%
瑞昱 0.38%
廣達 0.38%
研華 0.37%
中華電 0.6%
聯發科 0.8%
長榮 0.6%
華南金 0.31%
富邦金 0.24%
國泰金 0.49%
開發金 0.28%
玉山金 0.51%
元大金 0.46%
兆豐金 0.55%
台新金 0.28%
永豐金 0.32%
中信金 0.24%
第一金 0.38%
統一超 0.18%
聯詠 0.4%
欣興 0.26%
台灣大 0.28%
緯創 0.41%
大聯大 0.39%
日月光投控 0.21%
遠傳 0.22%
和碩 0.27%
中租-KY 0.3%
上海商銀 0.25%
合庫金 0.37%
元太 0.31%
巨大 0.01%
ICICI BANK LTD 0.42%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 0.48%
FIRSTRAND LTD 0.22%
ITC LTD 0.59%
TATA MOTORS LTD 0.29%
HCL TECHNOLOGIES LTD 0.26%
GAIL INDIA LTD 0.24%
WIPRO LTD 0.32%
BANCO BRADESCO SA-PREF 0.52%
DR. REDDYS LABORATORIES 0.35%
LOCALIZA RENT A CAR 0.34%
MTN GROUP LTD 0.35%
PTT PCL-NVDR 0.51%
MALAYAN BANKING BHD 0.57%
BIDVEST GROUP LTD 0.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 0.4%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 0.7%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.28%
BANK MANDIRI TBK 0.27%
BANCO DO BRASIL SA 0.35%
LI NING CO LTD 0.23%
CHINA MENGNIU DAIRY CO 0.24%
SUZLON ENERGY LTD 0.24%
BAJAJ AUTO LTD 0.31%
STANDARD BANK GROUP LTD 0.5%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0.27%
TENCENT HOLDINGS LTD 2.81%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 0.34%
SM PRIME HOLDINGS INC 0.27%
WEG SA 0.4%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 0.54%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 0.29%
GOLD FIELDS LTD 0.54%
PUBLIC BANK BERHAD 0.48%
Grupo Aeroportuario Del-B SH 0.27%
CP ALL PCL-NVDR 0.37%
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 0.2%
BAJAJ FINSERV LTD 0.3%
STATE BANK OF INDIA 0.62%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0.71%
BHARTI AIRTEL LTD 0.44%
NASPERS LTD-N SHS 0.42%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 0.5%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 0.34%
BYD CO LTD-H 0.28%
ABSA GROUP LTD 0.28%
HDFC BANK LIMITED 1.25%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0.47%
IND & COMM BK OF CHINA-H 0.5%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 0.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.53%
BANK OF CHINA LTD-H 0.43%
Vale SA 0.4%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 0.37%
SHOPRITE HOLDINGS LTD 0.26%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 0.42%
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 0.13%
POWER FINANCE CORPORATION 0.27%
China Merchants Bank Co Ltd-H 0.52%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 0.41%
AXIS BANK LTD 0.37%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 0.28%
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 0.35%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 0.29%
ASIAN PAINTS LTD 0.58%
TVS MOTOR CO LTD 0.25%
YES BANK LTD 0.23%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 0.38%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.22%
DLF LTD 0.27%
PERSISTENT SYSTEMS LTD 0.21%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0.45%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 0.35%
INFOSYS LTD 0.81%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0.46%
Godrej Consumer Products Ltd 0.23%
Hindustan Unilever Ltd 0.32%
NESTLE INDIA LTD 0.43%
Tata Consultancy Services Ltd 0.6%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 0.34%
Hero Motocorp Ltd 0.3%
TECH MAHINDRA LTD 0.35%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 0.31%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 0.22%
Grupo Aeroportuario del Surest 0.27%
Bharat Electronics Ltd 0.34%
BDO UNIBANK INC 0.28%
RAIA DROGASIL SA 0.21%
SANLAM LTD 0.26%
PIDILITE INDUSTRIES LTD 0.23%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 0.39%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 0.23%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 0.4%
EICHER MOTORS LTD 0.28%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 0.37%
NEDBANK GROUP LTD 0.23%
Indian Oil Corp Ltd 0.33%
SHENZHOU INTERNATIONAL GRO 0.25%
BAJAJ FINANCE LTD 0.29%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 0.24%
AMBEV SA 0.39%
TITAN CO LTD 0.25%
Alibaba Group Holding Ltd 1.85%
Divis Laboratories Ltd 0.22%
Britannia Industries Ltd 0.28%
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 0.21%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 0.3%
GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD 0.23%
MARUTI SUZUKE INDIA LTD 0.28%
INTERGLOBE AVIATION LTD 0.05%
BID CORP LTD 0.33%
BeiGene Ltd 0.27%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 0.47%
YUM CHINA HOLDINGS INC 0.56%
AVENUE SUPERMARTS LTD 0.32%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 0.21%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 0.28%
INDIAN HOTELS CO LTD 0.25%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0.22%
NetEase Inc 0.46%
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 0.26%
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO 0.53%
CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R 0.2%
CHINA TOWER CORP LTD-H 0.2%
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 0.42%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 0.37%
TRENT LTD 0.34%
XIAOMI CORP-CLASS B 0.32%
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 0.3%
MEITUAN DIANPING-CLASS B 0.78%
SBI Life Insurance Co Ltd 0.3%
TRIP.COM GROUP LTD 0.29%
SIEMENS LTD 0.24%
REC LTD 0.26%
JD.COM INC - CL A 0.36%
PINDUODUO INC-ADR 0.56%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0.27%
Kuaishou Technology 0.56%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 0.24%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0.26%
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 0.34%
Adani Green Energy Ltd 0.08%
BAIDU INC-CLASS A 0.36%
XPENG INC - CLASS A SHARES 0.18%
Zomato Ltd 0.58%
Cipla有限公司 0.36%
VARUN BEVERAGES LTD 0.31%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 0.34%
NIO INC-CLASS A 0.22%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 0.5%
Shriram Finance Ltd 0.31%
H WORLD GROUP LTD 0.3%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 0.26%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0.36%
LI AUTO INC-CLASS A 0.2%
LTIMINDTREE LTD 0.22%
PRIO SA 0.24%
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 0.48%
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。